저의 주식 투자 매매법을 기록하기 위한 포스팅이에요.
물타기법 시즌 3은 경제위기 혹은 폭락장이 왔을때 살아남을 수 있는가? 를 평가하게 될지도 모른다고 생각하는데, 정부의 상장폐지 강화정책으로 몇종목이 상장폐지 될수도 있겠다고 생각했어요. 그래도 경제위기를 극복할 수 있는가? 하는 것도 중요한데 2022년은 기술적 분석을 했기 때문에 물타기법으로도 경제위기를 한번 겪어봐야 하긴 하여요. 물타기법 자체도 경제위기를 염두에 두고 만든 매매법이었지만요. 그러나 상장폐지에서 내가 예상한 숫자 이상이 되면 꽤 곤란하니까 일단 모두 매도 하고 물타기법 시즌 3을 종료했어요. 계좌가 살아남는 것도 중요한데, 한국은 닷컴 버블에서 -89% 하락을 하였어요. 일반적인 미국에서 경제위기가 경제대공황 이후에는 최대 -50% 정도의 하락을 했지만(경제대공황때 -90% 한번 있음) -50% 이후에 반등할 것이라는 기대만으로 안심할 수 없을 것 같아요. 지금 한국장에서 폭락하면 적어도 -60%는 가뿐히 넘을 것 같아요. 그런데 버블이 더 심해지면 저 숫자도 더 늘어날 것이니까요. 그래서 시즌 3을 완전히 종료하면서 모든 종목 매도를 하였습니다.
시즌 4는 바로 오늘부터 돌입하였는데, 초기 주식 보유 수가 적어서 수익이 적은 부분을 개선하는 부분을 테스트하는 시즌 3의 방법을 그대로 테스트 하면서, 시즌 4의 중요부분, 매도 부분을 원가 기준법에서 수익률 기준법으로 이동하는 것. 이것은 상장폐지를 당하거나 장기간 매도가 안되는 종목 발생시 수익률을 유지하는 방법의 아이디어를 적용하기 위함이고요. 원가 기준법을 응용한 방법에서는 이 두가지가 수익률을 크게 약화시켰고, 제가 예상한 기대 수익률의 1/6 밖에 안나오는 문제가 있었어요. 그 이유가 장기 종목들이 좀 생기면서요. 두번째로는 단타 방법의 도입이에요. 단타 방법을 도입하면 수익률이 조금 줄어드는데, 여러가지 방법을 조합하면 목표가를 줄일 수 있다고 생각되어요. 매매법의 안정성을 높여주면서 장기 종목에서는 수익감소를 줄이고 수익률을 살짝 높여줄거에요. 단기에 매도되는 종목에서는 오히려 단점으로 적용될 것이고요. 이런 방법을 적용해 볼까 합니다.
시즌 3 이전 종목을 모두 매도한 것은 수익률 기준법과 단타 적용 방법이 시즌 3까지 사둔 종목에 적용할수가 없어요. 그래서 전부 매도하고 다시 매수했는데, 기존 종목중에서 몇종목은 똑같이 걸렸어요.
시간이 좀 부족해서 빨리 포트폴리오를 채운다고 평소라면 안살 종목도 좀 들어온것 같긴 하여요. 40여 종목으로 포트폴리오를 구성하는데, 예수금이 커지면 종목당 보유량이 많아지는 것이 아니라 종목수가 더 많아져요. 어차피 지수 추종 ETF를 사면 전 종목을 사는 효과라고 하는데, 종목수는 문제가 안되어요. 복제 포트폴리오에서는요.(특정 지수 추종 ETF를 흉내내는 포트폴리오) 매매방법에서 지수 추종 ETF를 사는 것보다종목으로 사고 더 좋은 수익을 내는 몇가지 기법을 적용하기 위함이에요. 그것은 추가 알파를 위한 것이고요.
이번에는 목표를 달성할 것으로 생각해보아요. 즉 6배 더 많은 수익을 노려보려고요. 시작은 해야 하는데, 매도 종목이 없어서 지연된 것이고요. 시즌 3 도중에 새로사는 종목부터는 적용한다고 했으니까요. 시즌 3까지의 문제점을 많이 개선한 방법으로 시즌 4가 오늘부터 시작됩니다.
지금 미장의 빅테크들 움직임, 한국장의 움직임등을 보면 곧 경제위기가 올수도 있고, 폭락장이 올 것 같긴 하여요. AI테마만 주가 떨어지고 끝날수도 있고요. AI테마가 버틸수 있는 한계가 거의 온 것 같아요. 버블장 다음은 폭락장 오기 쉬운데, 한국에서는 버블장 해소를 안할 것 같아요. 오늘 폭락해야 정상인 코스피가 오른 거 보면요. 정부의 펀드와 연기금, 기관들이 활약해서 꾸역구역 올렸나봐요. 외국인과 개인은 요즘 계속 파는쪽에 자주 속하고 있는 듯. 아마 기관과 정부기관의 수익이 크거나 혹은 아주 많이 잃거나를 할 것 같아요. 물론 저와는 상관없는 종목입니다만. 저는 버블을 빨리 터질수록 좋다고 생각하는데, 그렇지 않아야 할 사람도 있나봐요. 미장은 AI관련종목 주가 하락으로 끝날 가능성이 있어도 한국은 폭락을 할 것 같아요. 그래서 그것에 맞추어서 준비중이에요. 당연 시즌 3 종료는 이번 정부에 대한 실망감의 표현이기도 하여요. AI판사 때문에 이번 정부에 기대는 완전히 지웠어요.
다시 적립이 시작되어서 아마 내년에는 배당은 적게 받을 듯 하네요. 이건 아쉬움....
그림 내 폰트 출처: 고양체
