Chapter 03. 출발선에 서서 방아쇠를 당기다
- 마틴 슈워츠가 이야기하는 교훈
1) 승자가 되려면 두려워하지 말고 일단 출발선에 서서 방아쇠를 당겨야 한다.
2) 철저히 준비하라. 게임을 할 때는 다른 참가자보다 더 많이 알고 있어야 한다.
3) 꿈을 가져라 사람들은 당신이 지금 무엇을 하고 있는지가 아니라 앞으로 무엇을 하고 싶어 하는지를 보고 당신을 평가한다.
4) 포기하지 말라. 계획을 세웠으면 그대로 밀고 나가라.
5) 우선순위를 정하라.
- 패자가 되기 싫다면 매매 규칙을 훈련하라
1) 게임을 할 때는 절대 감정에 치우쳐서는 안 된다
2) 돈 관리를 하라
3) 계속 이기고 있을 때 테이블을 바꾸라
Chapter 04. 주가 조작 사건에 휘말리다
- 내부 정보자는 자신의 이익을 위해 일한다
스스로 노력하여 얻은 정보는 자신에게 유리하게 작용하지만, 소문은 그렇지 않다. 어떤 소문을 들었을 때는 대개가 이미 늦은 것이고, 그러한 소문은 정보로서의 가치가 없다. 주가가 곤두박질치면 그때는 아무 곳에도 기댈 곳이 없다. 정보력이 떨어지면 불리하게 되며, 이럴 경우 가장 취약한 시장 참여자가 돼버린다.
Chapter 05. 금 매매로 오릭 슈워츠를 꿈꾸다
- 믿을만한 정보에는 즉각 대응하라
그래도 위기 상황속에서 어떤 결절을 내려야 할 때는 다른 사람 눈에 아무리 이상하게 보이는 행동일지라도 재빠르게 움직여야 한다. ... 소문은 출처가 확실할 때에만 신빙성이 보장만한 것이지만, 믿을 만한 정보라는 확신이 들 때에는 그에 따라 즉각 행동해야 한다. 내 가족의 안전이 우선이므로 아무리 최악의 시나리오라 하더라도 일단은 여기에 대비하는 것이 백번 옳다.
Chapter 06. 한 달 만에 평생 수익 이상을 벌어들이다
- 프로 트레이더라면 매도와 매수 둘 다 능해야 한다
마켓타이머라면 매도와 매수 모두에 능해야 한다. 시장 추세가 변하는 데도 그 추세가 다시 바뀌기를 바라면서 기존 포지션을 그대로 유지하는 것은 어리석은 일이다. ... 이 말은 취미 삼아 시장을 기웃거리는 투자자 혹은 아마추어 트레이더에게는 해당 사항이없다. 프로 트레이더가 되고자 하는 사람이라면 반드시 새겨들어야 한다. 평균 수준의 투자자들은 대부분이 매수 포지션 위주로 매매하며, 또 이들이 잘하는 것이 이것밖에 없기도 하다. 하지만 프로 트레이더가 되려면 공매도 역시 능해야 한다.
Chapter 07. 균형감을 잃고 순식간에 80만 달러를 날리다
- 연패의 늪에서 벗어나려면 일단 게임을 멈춰라
트레이더라면 누구나 이런 상황에 직면하게 된다. 그러나 진정한 승자만이 이런 상황을 극복할 수 있다. ... 연패는 트레이더의 판단력을 흐리게 하고 자신감을 갉아먹는다. 때로는 바닥이 보이지 않는 나락으로 떨어뜨려 다시는 그곳에서 빠져나오지 못할 것 같은 좌절감에 사로잡히게 만든다. 그러나 이럴 때는 대개가 판단력이나 감이 떨어져 있는 상태이므로 모든 것을 멈추고 평상심을 찾는 것이 우선이다.
연패의 사슬을 끊는 가장 좋은 방법은 일단 손실 포지션을 정리하고 그 게임에서 감정을 배재하는 것이다. "잃은 돈을 건지려고 더 많은 돈을 거는 일은 절대 하지 말라." ... 가장 좋은 것은 손실 포지션을 모두 정리하고 이익과 손실 포지션이 균형을 이를 때까지 매매 자본을 잘 유지하는 것이다. 연패 또한 게임의 일부일 수밖에 없으나, 후진 기어를 일단 중립 기어로 바꾸어 넣을 정도로 정신 수양이 잘된 트레이더라면 언젠가는 연패의 사슬을 끊어 다시 이익을 내는 흐름으로 바꿀 수 있다.
Chapter 08. 챔피언 트레이더로 세상에 이름을 알리다
- 손절매 할 수 있는 용기야말로 핵심 매매도구이다
매매에서 가장 중요한 도구 중 하나가 바로 손절매다. 매매할 때 자신의 감정과 자존심을 배제하고 판단 착오를 인정한 다음 빨리 손실 포지션을 청산하는 것이다. 그런데 손절매를 하는 데 어려움을 느끼는 사람들이 상당히 많다. 손실 포지션을 한시라도 빨리 청산해야 하는데, 시장 흐름이 다시 자신에게 유리한 방향으로 바뀔 것이라고 기대하면서 현 포지션을 그대로 유지한다. 이는 한마디로 자기 파괴적인 처신일 뿐이다.
- 손실을 감수하는 것은 자신의 판단이 잘못됐다는 것을 인정하는 것이기에 받아들이기 쉽지 않다. 그러나 시장에서는 누구나 판단 착오를 하거나 틀릴 때가 있는 법이며, 이 또한 게임의 한 부분일 뿐이다. 그만 포기하고 손절 포지션에서 빠져나와야 하는 '항복점 Uncle Point' 을 미리 정해놓고 매매에 임해야 하고, 그 지점에 도달했을 때는 미련 없이 손 털고 나올 수 있도록 평소에 정신 수양을 열심히 해야 한다.
Chapter 09. 무법도시 시카고와 맞서 승자가 되다
- 마크 쿡 (Mark Cook)이 제시하는 트레이더로 성공하는 세 가지 비결
1) 매매를 업으로 삼아 전념해야 한다
2) 자신의 성격에 맞게 매매 습관을 만들어야 한다
(자신의 정서 상태를 인지하여 투자 스타일을 달리해야 한다)
3) 가장 객관적인 상태에서 매매 계획을 세워야 한다
(최악의 시나리오를 가정하고 이를 작업의 출발점으로 삼아라)
Chapter 10. 예술품 경매로 또 다른 희열을 맛보다
- 아무리 고수라도 무기가 없을 때는 섣불리 매매하지 마라
시장은 다른 사람들에게 감명을 주는 그런 장소가 아니다. 트레이더로서 사람들에게 감동을 줄 수 있는 유일한 방법은 항상 긴장의 끈을 놓치지 않은 채 자신의 깜냥에 맞게 매매하는 것이다.
Chapter 11. 마틴 슈워츠, 거장 조지 소로스를 이기다
- 최악의 상황에서 현명하게 대처하는 방법
당신은 옳다고 확신하고 있으나 시장이야말로 절대 틀리는 법이 없다. 당신이 아무리 뛰어난 사람이든 어떠하건 시장은 절대 개의치 않는다.
Chapter 12. 말 한마디로 석유시장을 흔들어 놓다
Chapter 13. 사브리나의 파트너들
Chapter 14. 새롭게 수정한 사브리나 운영계획
- 인정사정 없는 것이 게임의 법칙이다
트레이더든 기업인이든 간에 사업에 성공하려면 친구나 가족이라는 관계가 돈에 관한 결정에 영향을 미쳐서는 안 된다. 개인적인 감정은 넣어둬라. 단지 우리는 게임의 법칙을 따를 뿐이다!
Chapter 15. 죽음의 문턱에서 비로소 나 자신을 깨닫다
- 긴장의 순간에서 명심해야 할 두 가지 교훈
1) 압박감이 자신을 죽이기 전에 그 압박감에서 벗어나라
손실 포지션에 갇혀 있는데 좀처럼 탈출구가 생각나지 않을 때는 머리를 깨끗하게 비워줄 수 있는 일이면 무엇이든 하라. 프로든 아마추어든 간에 객관성을 잃어버리면 그것으로 끝장이다.
2) 죽음의 문턱에 선 사람은 살아 있을 때 더 열심히 일할 걸 하며 후회하지 않는다. 좀 쉬엄쉬엄 할 걸 그랬다고 후회할지언정!
오랫동안 시장에서 좋은 성과를 내고 난 후에 그 성과에 대한 보상의 의미로 며칠간 휴식을 취하는 것이 가장 중요하다는 사실을 깨달았다. 그런데 계속 이익이 날 때는 그 흐름을 중간에서 끊기가 어렵다. 연승을 할 때는 손실이 날 때까지 부득부득 기다리게 된다. 내 경험상 연승의 흐름이 이어질 때도 중간에 한 번쯤 쉬어 주는 것이 결과적으로 더 큰 보상을 안겨준다.
Chapter 16. 심야 매매에서 1200만 달러의 주식과 채권을 거래하다
Chapter 17. 내 인생 최고의 매매로 평생 꿈꾸던 자유를 누리다