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흔들리지 않는 투자 철학
정원철 지음 / 하움출판사 / 2023년 3월
평점 : 
📓『흔들리지 않는 투자 철학』
✒️정원철(지은이)
잃지 않을 준비가 된 현명한 투기꾼. 성공투자의 비결은 마법의 투자공식을 찾는데 있지 않다. 투자라는 프로세스를 이해하고 심리적인 부분을 지배하는데서 좋은 투자가 시작된다. 그러나 시장에는 너무나 많은 함정들이 있고 투자자들은 이를 간과한다. 이러한 부분들에 대해 꾸준히 글을 쓰고 생각을 정리해왔다. 기법보다는 투자하는 마음이 먼저라는 것을 깨달았다. 심리적인 부분에서 시작해서 기술적인 부분까지 이 책 한 권을 통해 올바른 투자의 토대를 세울 수 있도록 구성했다. 좋은 영향력을 행사하는 투자의 멘토가 되었으면 하는 바람을 가지고 있다. 투자는 우리의 삶과도 무척 닮아있다. 카르마를 믿는다. 블로그에 투자에 관한 글을 꾸준히 쓰고 있으며 파파스머프라는 필명으로 활동하고 있다.
📚목차
서문
제1장 마인드셋의 중요성
투자에서는 마인드셋이 가장 중요하다
기다리는 기간도 투자 구간이다
손실도 투자의 일부다
수익 크기가 수익률보다 중요하다
남들과 비교하지 않는다
투자는 불확실성의 세계다
평균 회귀, 가장 본질적인 시장의 흐름
운의 영역을 이해하라
변동성은 좋은 것이다
항상 제로베이스에서 시작해라
포지션은 만들어 가는 것이다
제2장 투자 관점의 이해
가격과 가치 사이의 관계를 이해하라
경제적 해자를 고려하라
성장 섹터에서 매수하라
장기 투자하지 마라
투자에는 근거가 있어야 한다
제3장 매수 전략
내려가고 있는 종목은 사지 않는다
전환 사채 물량을 확인하자
밸류를 조합하고 제한하자
손실은 7% 이내로 제한하라
바스켓 투자 전략
확신이 들 때는 많이 사라
항상 방어적으로 운용하고 안 살 이유를 찾아라
자사주 매입하는 기업을 관찰하라
내부자 매수 기업을 주목하라
증권사 리포트를 활용하라
뉴스에 팔아라
종목 선정을 위해 필요한 3가지 소스
제4장 매도 전략
일반적인 매도 기준
명심해야 할 8가지 매도 법칙
손절할 결심
제5장 기술적 분석과 케이스 스터디
기본 설정과 지지, 저항, 돌파, 추세 개념
반드시 알아야 할 기술적 분석 법칙들
기술적 분석의 핵심, 거래량
실전 사례로 보는 기술적 분석 1
손절 라인 정하기
실전 사례로 보는 기술적 분석 2
제6장 시장 대응 전략
주가의 바닥을 잡는 팁
조정장에 대응하는 법
손절할 종목을 추리는 법
개인 투자자들이 실패하는 10가지 이유
제7장 포트폴리오 관리 전략
20%의 현금은 반드시 지켜라
언제나 최선의 종목을 들고 있어라
수익은 반드시 다른 계좌로 옮겨라
추격역지정가 방식을 활용하라
주 포지션과 보조 포지션을 구분하라
오르는 종목에게는 인내심을
손실 중인 내 종목은 살릴 수 있을까?
포트폴리오 점검 체크 리스트
제8장 투자에 대한 생각
절대 가치주만 투자하지 마라
대박 종목을 노리는 당신이 기억해야 할 것
기술적 분석과 이중 바닥
트레이더에 대한 착각
차트는 심리다
시세에 사고 가치에 판다
하락할 때 비중을 싣는 경우
소형주 투자 전략
바이오 섹터 투자 전략
기술적 분석을 무시하는 이유
공포에 팔면 안 되는 이유
돈은 머리가 아니라 엉덩이로 번다
리딩방이 실패하는 이유
기관 투자자들은 왜 성과가 저조할까?
제9장 투자 철학의 완성
투자 실수를 제거하라
이상적인 매수 상황
핵심적인 10가지 투자 원칙
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성공적인 투자의 시작점은 어디가 되어야 할까요?
투자 대가들의 클래식한 투자원칙 답습하기? 기업공부? 기술적 분석? 가치 평가 이해? 아닙니다
투자의 시작점은 바로 본인의 투자기질을 이해하는 것입니다.
이것이 매우 중요합니다.
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요는 이렇습니다.
투자를 항상 길게 보십시오.그러나 우리 시장의 환경과 변동성 또한 고려 하십시오.
즉 장기적 관점에서 투자할 대상을 선정하고,장기 수익률을 목표로 포트폴리오를 꾸려 간다는 큰 청사진을 세운 다음에,우리 시장의 변동성을 고려해 적절히 수익을 취하고 매매를 기술적으로 잘할 필요가 있습니다.
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각설하고 필자는 종목 선정에 필요한 소스는 아래 세 개면 충분합니다.
●매일 나오는 증권사 리포트, 특히 인뎁스 리포트나 커버리지 개시하는 리포트
●증시의 강력한 하락 구간에 나오는 일부 기업 경영진들의 매수 시그널
●MTS, HTS 등으로 매일 확인해 볼 수 있눈 장후의 기관 수급 현황 및 차트및 거래량
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우선성공적인 매도를 하기 위해서는 다음과 같은 점을 마음 속에 깔아둘 필요가 있습니다.
●최고점에는 팔수 없다.
●수익은 반드시 수익일 때 지킨다.
●시장의심리를 읽어라.
●주가가 올라갈수록 기술적 시그널에 주목한다.
●일부 물량은 반드시 남겨둔다.
●사자마자 수익이 나면 매도하지 마라.
●손익비의 개념을 향상 생각해라.
●필요한 경우에는 손절을 해라.
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반드시 알아야 할 기술적 분석 법칙들
● MDD를 반드시 체크하자
● 차트의 이전 패턴을 관찰하라
● 바닥을 오래 다지는 종목이 좋다
●매수하기 전에 기간을 항상 생각하자
●주가는 같은 구간만큼움직인다
●호가 창 유의할 점
●신용 잔고율을 참고 합니다
●수익이 크게 났을때는매도하고 바로사지 마라
●종가 관리가 되는 종목이 좋다
●양봉에 사라.즉, 오르는 종목을 사는 게 좋다
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거래량은 가장 주의 깊게 봐야할 핵심 지표다
거래량은 속일 수 없습니다.거래량은 모든 기술적 분석지표 중에 가장 주의 깊게 보야할 지표입니다.물고기가 많은 곳에서 그물을 쳐 놔야 큰 수확을 기대할 수 있는 겁니다.거래량이 없는 종목은 피하는 것이 좋습니다.거래량이 급격하게 변화하는 때는 투자자가 같이 행동에 나서야 할때입니다.
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개인 투자자들이 실패하는 10가지 이유
1.마켓 타이밍을 맞추려고 한다.
2.심리적인 것에 휘둘린다.
3.군중의 한 일원이된다.
4.조급하다.
5.개인 투자자의 장점을 활용하지 못한다.
6.투자의 일관성을 유지 못한다.
7.변동성을 이해하지못한다.
8.모른다는 것을 모른다.
9.과도하게 거래한다.
10.매수 후 망각한다.
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기본적으로 방어적으로 보는 시각,철저한 분할 매수,수익은 지키는 전략,안전 마진의확보, 충분한 인내 후 매수,지속적으로 들어오는 현금흐름 등이 계좌가복리로 늘어나는 것을 지켜주는 전략들이 됩니다.
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이런 성장주 중에서도 지속적인 경쟁 우위를 가지고 있어 시간이 투자자의 편이 될 수 있는 기업들을 추려 내기 위해서는 다음과 같은 사항을 체크하면 도움이 됩니다.
1.경기 사이클과 상관없이 꾸준한 이익과 높은 영업 이익률을 보여주는가?
2.이 기업은 자본 이익률이높고 자본 집약도가 낮은 사업인가?
3.매출과 이익이 지속적으로 성장하는가?
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여기서 우리는 교훈을 얻을수 있습니다.
인내심에는 기다리는 인내심뿐만 아니라 잘 보유하고 있는 인내심도 필요합니다.
대박종목을 바라기전에 먼저 이런 마인드셋을 갖추도록 합시다.
-주가가 상승하고 있을때는 인내심을 보유하는편이 좋다.
-대개의 경우 주가가 크게 꺾이고 팔아도 늦지않다.
-분할 매도로 일부수량은 끝까지 가져가라.
-운도 좋고 볼 일이다.
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핵심적인 10가지 투자 원칙
●항상 손익비를 생각하라
●추세와 친구가 되라
●수익은 관대하게, 손실은 기민하게 대응하라
●기다려라.기다리는 구간도 투자구간이다
●확신이들 때는 크게 배팅하라
●투자하지 말아야 할 이유를 찿아라
●일정현금 비중을 항상 유지해라
]●투자는 보물찿기가 아니다. 실수를 줄이는 데 주력하라
●시세에서 멀어지고 평정심을 유지하라
●일관성을 유지해라
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읽기 쉬운 책이 좋은 책입니다.나아가 독자의 마음을 변화 시킬 수이다면 더 좋은책이고,행동을 변화시킨다면 탁월한책일 것입니다.저자가 생각하는 좋은 투자서란 책장에서 다시 꺼내지는책이며 독자의 투자 철학에 변화를 일으키는 책이다.투자의세계에서 기본기는 올바른 투자철학을 서립하는것인데 투자시장의 본질을 이해하고 올바른 원칙을 만들어 나가는게 성공적인 투자다.이책의 핵심은 리스크관리,마인드셋,손익비,포토폴리오,기술적분석,실패하는이유,투자원칙,개념의 이해를 알려준다.투기와 투자의 균형 잡힌 관점의 균형잡힌 변화를 일으키길 저자는 원하고 있다.
📖펴낸곳 ㅣ 하움출판사
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