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챔피언처럼 생각하고 거래하라 - 주식시장의 마법사가 지닌 비밀, 원칙 그리고 있는 그대로의 진실
마크 미너비니 지음, 송미리 옮김, 김대현 감수 / 이레미디어 / 2024년 8월
평점 : 
5년 연속(1990년대) 평균 220퍼센트의 연 수익률로 3만 6,000퍼센트(360배)라는 경이로운 수익을 달성한 마크 미너비니의 책을 통해 그의 노하우를 배워보면 좋을 것 같다.
계속된 마이너스 계좌를 플러스로 만들기 위해서 도움이 될 내용들이 많이 있다. 가장 중요하게 생각하는 것은 초기 손절로 큰 손실을 방지하는 것이다. 수익을 줄 종목을 선택하겠지만 아닌 경우가 50%의 확률이다. 수익을 줄 확률도 50%일 것이다. 그 사이에서 어떻게 계좌를 관리하고 거래하느냐에 따라 손실이 발생할 수도, 수익을 줄 수도 있다.
선택한 종목에 대한 확신보다는 대응의 중요성을 강조하고 손실일 경우에는 빠른 손절을 할 수 있어야 한다. 글의 내용으로는 충분히 가능하지만 현실은 그렇지가 않다. 그래서 훈련이 필요하다고 한다.(1만 시간의 법칙)
그다음 중요한 것은 주가가 오르면 원금을 보호하는 것이다. 주가가 오르면 더 오를 것 같은 마음이 생기게 마련이다. 이럴 때 50% 정도 분할 매도하는 것이 필요하다. 그 이후 오르면 좋겠지만 하락하더라도 일정 부분의 수익을 발생하였기 때문에 마음이 편안할 수 있다.
포지션 크기 조정 기준을 통하여 포트폴리오를 구성해 보는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것 같다. 위험은 총 자본의 2.5% 미만으로 가져간다고 한다. 종목은 4,5개 종목에 20-25%씩 투자하려고 하는 것이 저자의 생각이다.
챕터 6,7 어떻게 그리고 언제 매수할 것인가에 차트에 대한 설명과 과거 주도주에 대한 패턴에 대한 이야기를 하고 있으며, 챕터 9에서 매도에 대한 내용을 이야기하고 있다. PER이 높더라도 매수하고 두 배 또는 세배에서 매도할 수 있다는 내용은 저 PER을 우선하지 않아도 될 듯하다.
매수는 분할매수로 하고, 매도는 손절일 때는 전체 매도, 익절일 때는 부분 매도로 하면 될 것이다. 이 책을 읽고서 돈을 복리로 불려보면 좋을 듯하다.
p.31
숙련은 희생을 필요로 한다. 그러므로 어떤 것은 다른 것보다 우선되어야 한다. 목록을 만들고, 우선순위를 정하고, 그에 맞추어 목표를 추구하라. 집중해서 하나를 달성한 후에 다음 목표로 넘어가는 것이다.
p.80
정확히 어디서 손절해야 할지를 안다. 왜냐하면 거래에 들어가기에 앞서 손절 가격을 결정하기 때문이다.
p.91
견고한 계획은 실행이 동반되어야 하며, 이는 훈련을 필요로 한다.
p.167
중요도에 따른 나의 우선순위는 다음과 같다.
1. 초기 손절 주문으로 큰 손실을 방지한다.
2. 주가가 일단 오르면 원금을 보호한다.
3. 주가가 꽤 오르면 이익을 보호한다.
p.255
포지션 크기 조정 기준
-총 자본의 1.25-2.50% 위험
-최대 손절 10%
-손실은 평균 5-6%를 초과하지 않는다.
-포지션 크기는 50%를 초과하지 않는다.
-최고의 종목에 최적의 규모인 총포지션의 20-25%를 넣는다.
-최대 종목 수는 10-12개로 제한한다.
p.325
준비를 하면 풍요로움에서 출발할 수 있습니다. 풍요로움은 돈을 말하는 것이 아니라 관계, 건강, 시력, 청력 등 인생에서 돈으로 살 수 없는 것들입니다.