초수익 성장주 투자

초수익 성장주 투자 - 세계에서 가장 비밀스러운 주식 투자 시스템
마크 미너비니 지음, 김태훈 옮김, 김대현 감수 / 이레미디어 / 2023년 3월

전설적 트레이더의 투자 전략

책을 선택한 이유

수많은 주식 투자 이론도 실전에서 무용지물이다.

성공한 트레이더는 시장의 매매 타이밍을 이해하고

행동으로 옮기면서 남다른 수익을 실현한다.

성장주 투자를 알아보기 위해 "초수익 성장주 투자"를 선택한다.

"초수익 성장주 투자"는

1장 읽을 만한 가치가 있는 머리글

2장 당신이 먼저 알아야 할 것

3장 세파® 전략

4장 가치에는 대가가 따른다

5장 추세에 따른 투자

6장 범주, 산업군, 재료

7장 초점을 맞춰야 할 펀더멘털

8장 이익의 질 평가

9장 주도주를 따르라

10장 그림 한 장이 백 마디 설명보다 낫다

11장 아는 종목만 매수하지 마라

12장 리스크의 속성

13장 리스크 대처 및 통제 방법

으로 구성되었다.

1장 읽을 만한 가치가 있는 머리글 에서는

챔피언은 강점으로 경쟁자를 물리친다.

성공한 주식 트레이더의 핵심 속성은 배울 수 있다.

꿈을 따르고, 자신을 믿어라,

거래가 너희를 자유롭게 하리라,

방어적이면서 공격적 기회주의자가 되라,

먼저 자신에게 투자하라, 기회를 잡기 위해 준비하기,

영구적인 지식을 획득하라, 열정을 기울여라,

지금이 시작하기에 가장 좋은 때 등

효과적인 트레이딩을 위한 마음가짐을 알아본다.

2장 당신이 먼저 알아야 할 것 에서는

주식시장에서 성공하는 사람은 드물다.

공부하지 않고 개인적 편견에 따라 투자하고, 절제하지 않는다.

주식은 운에 좌우되지 않으며, 도박이 아니다.

비관론자에게 흔들리지 않고 소액으로 부자가 된 사람도 많다.

투자하기 전 충분히 준비하고, 자신의 능력을 믿어야 한다.

올바로 연습하는 법 익히기, 모의 투자의 한계,

주식투자는 사업, 펀드매니저 처럼 투자하지 않기,

통념에서 벗어나기, 우선순위 정하기,

트레이더와 투자자의 차이, 고난의 시기에 감사하기,

차이를 만드는 생각의 변화에 대해 이야기 한다.

3장 세파® 전략 에서는

주가 급락 종목을 충동 매수는 성공하기 어렵다.

주가가 낮은 주식의 대부분은 주가가 더 낮아진다.

주식을 매수하기에 적정한 때를 찾고,

초고수익 잠재력을 지닌 종목을 파악하면,

단기간에 적은 자본을 큰 돈으로 불릴 수 있다.

세파 접근법은 기업의 펀더멘털과 기술적 행동을

통합해 성공확률이 높은 매수 지점을 골라낸다.

세파 방법론의 핵심 구성 요소

추세, 펀더멘털, 재료, 매수 지점 , 매도 지점,

초고수익 국면의 소형주나 중형주 관찰하기,

대형주의 잠재력에 대해 알아본다.

4장 가치에는 대가가 따른다 에서는

PER는 과대평가된 지표다.

주도 종목이 아니라 싸구려 주식을 사게 한다.

성장주와 PER의 관계, 저가 매수와 고가 매도의 기준,

주가와 투자 수요, 가치투자의 한계, PER와 주가,

주도주 함정, PER과 기대 수준, PER와 매도 포지션을 살펴보고,

내재적 가치에 따른 기업 가치 평가는 주식 거래가 아니라

자산 매입의 영역임을 말한다.

5장 추세에 따른 투자 에서는

추세는 투자자의 친구다.

가치 없는 종목을 제거해야 초고수익 종목에 집중할 수 있다.

주식 라이프 사이클 단계 휴면기, 성장기, 절정기, 하락기 에서

초고수익 종목의 펀더멘털과 주가의 관계를 살펴본다.

1단계―무시 국면: 보합, 2단계―상승 국면: 매집,

3단계―고점 국면: 분산, 4단계―하락 국면: 투매 의

주식 주기별 특징과 투자 전략을 살펴본다.

2단계를 짚어내는 트렌드 템플레이트,

중단기 횡보의 파도타기, 베이스와 사이클 단계,

펀더멘탈의 한계, 증권사 투자 의견의 기준,

기관 투자자 움직임 및 큰 폭의 가격 변동 주의하기 등

추세 투자 기법을 설명한다.

6장 범주, 산업군, 재료 에서는

산업과 개별 기업 상황을 고려해 실적 기대치를 설정하고,

매수할 기업과 사이클 단계를 파악한다.

주도주의 카테고리 킬러, 쿠키 커터 모델,

최고 경쟁 기업의 상황 주시하기, 기관 선호 기업,

실적 반등 기업, 경기 민감 기업에 주목하고

부진 종목을 멀리하는 투자 전략을 소개한다.

강세장을 이끄는 특정 산업군의 최고 종목,

혁신 기술 기업, 변화하는 선도 산업군의 주도주,

최고 종목의 주가로 산업군 상황 파악하기,

성장 산업의 통합 국면 전환에 대해 알아본다.

7장 초점을 맞춰야 할 펀더멘털 에서는

저가 매수, 고가 매도 전략은 미래 펀더멘탈을 알 수 없다.

포트폴리오에 초고수익 종목을 발굴해야 하며,

수익을 내지 못하는 주식은 빼야 한다.

영업이익과 주가, 예상과 서프라이즈, 어닝 서프라이즈,

바퀴벌레 효과, 서프라이즈에 현혹되지 말기,

애널리스트의 추정치 조정, 펀더멘털 개선 전망,

영업이익 증가와 증가율, 매출과 이익, 추세 변화,

연 실적, 박스권 상방 돌파, 실적 개선 종목 포착,

증가율 감소의 위험 신호 등

펜더멘털을 고려한 투자에 대해 이야기 한다.

8장 이익의 질 평가 에서는

이익의 질을 평가해야 한다.

매출 증가 영업 이익과 비용 삭감, 생산성 증가로 인한 이익은 다르다.

일회성 비용, 회계적 꼼수, 비용 삭감, 마진 측정,

실적에 대한 시장의 반응, 기업 제시 가이던스,

장기 전망, 재고 분석, 재고와 매출 비교,

매출채권 분석, 차등 공시 등

이익의 질을 평가하는 방법과

영업이익을 빠르게 늘리는 코드 33을 소개한다.

9장 주도주를 따르라 에서는

강세장에서 주도주를 따라야 한다.

전설적 투자자 제시 리버모어는 주도주로 부를 쌓지만

대다수 투자자들은 주도주의 단서를 외면한다.

시장 지표들의 과매수 신호에도 주도주들의 상승은

랠리의 강세 신호다.

주도주는 업종과 시장을 선행한다.

주도주의 특징, 약세장 조정에서 버티는 종목

기술적 주제, 주도주 매수, 주도주의 위험성,

주도주의 대규모 조정 가능성을 소개하고,

주도주를 매수하고 부진 종목을 피하면서,

팩트에 집중하고 주도주를 따르는 투자 전략을 이야기 한다.

10장 그림 한 장이 백 마디 설명보다 낫다 에서는

성공한 투자자들은 효율적 시장 가설이 허구임을 안다.

차트는 인간적 오류가 공급과 수요의 펀더멘털에

미치는 시각적 패턴이 담겨있다.

차트는 거래 타이밍, 리스크 관리에 활용된다.

차트를 도구로 활용하기, 차트 패턴과 인간의 행동,

수급 법칙을 통한 성공확률 높이기,

추세, 종목, 매수시기 진입 타이밍 선정,

적절한 베이스 찾기, 변동성 축소 패턴,

축소, 기술적 발자국, 최소 저항선,

반등 랠리에서 거래, 신고가 부근 매수,

깊은 조정 패턴, 시간 압축 종목 피하기,

털어내기, 수요 증거 확인하기,

보합 이전의 일시적 급등,

최적 매수 시점 피봇 지점, 피봇 지점 거래량,

일중 거래량을 통한 추정, 피봇 지점과 타이밍,

스쿼트에서 반락 회복 살펴보기, 돌파 실패 여부,

오전장 반락, 관심 종목 구성, 피봇 돌파 후 반등,

접시형 패턴, 3C 패턴, 추세 전환 과정,

바닥의 심한 변동성, 리버모어식 추세 전환 투자,

실패 재설정, 펀더멘털 과 가격 변동 일치시키기 등

차트 활용 기술을 소개한다.

11장 아는 종목만 매수하지 마라 에서는

흥미로운 거래 기회는 신규 상장된 진취적 기업에서 나온다.

주도주는 베이스 및 보합 구간을 거쳐 새로운 고점으로 나간다.

신규 상장 주식의 기본 베이스 기간, 손절과 탈출에 대해 알아보고,

공식 성장주도 파산할 수 있음을 말한다.

12장 리스크의 속성 에서는

일관성과 리스크 관리는 장기적 수익을 가져온다.

수익과 원금 보호하기, 명확한 리스크 관리 원칙 제공,

회복하기 어려운 손실, 손실 조정, 시장의 판결 받아들이기,

큰 손실 피하기, 비자발적 장기 투자자에서 벗어나기,

안전한 주식은 없다, 좋은 판단을 압도하는 조바심,

확실성이 아니라 가능성에 플레이 하기,

시장의 패를 보기, 틀린 상태를 지속하지 않기,

절제력을 유지하며 손실 줄이기, 손절에 실패하기 등

리스크 문제에 대해 알아본다.

13장 리스크 대처 및 통제 방법 에서는

강세장에서 수익을 올리고 약세장에서 수익을 보존하려면

리스크 관리에 유의해야 한다.

적절한 계획은 실천을 요구하며 절제력이 필요하다.

절제하는 생활 습관, 리스크 통제 비상 계획 수립,

손실과 기대 수익의 함수, 손절 시점 정하기,

투자자의 대죄, 손절선 통제하기,

미리 리스크 확정하기, 손절 원칙 준수하기,

손절 슬리피지에서 매도하기, 연속적 매수 실패에 대처하기,

물타기의 위험성, 수월한 거래를 위한 속도 조절법,

거래가 잘 풀릴 때 규모를 키우고 안 풀릴 때 규모 줄이기,

분할 매수와 물타기의 차이, 주가 상승시 손절선 올리기,

손실 포지션에서 손절폭 넓히지 않기,

리스크를 완화하기 위한 자금분산하지 않기 등

리스크를 대처하는 방법을 안내한다.

"초수익 성장주 투자"는

주식투자 전 가져야 할 마음가짐과 상식을 알아보고,

매수 시점을 파악하는 세파® 전략을 설명한다.

PER 지표의 한계, 추세 투자의 중요성,

사이클을 이끄는 범주, 산업군, 재료,

펀더멘털 파악, 이익의 질을 바로 알기,

주도주, 신규 상장 기업 포트폴리오 구성,

차트 분석 활용하기,

리스크의 속성과 통제에 대해 다룬다.

성공한 주식 트레이더의 속성은 배울 수 있으며,

주식은 운이나 도박이 아니다.

초고수익 잠재력을 지닌 주식을 적정 시점에 매수하면,

성공적으로 수익을 올릴 수 있다.

세파 접근법은 펀더멘털과 기술적 행동을 통합해

성공적인 매수 지점을 선택할 수 있다.

PER는 내재적 가치에 따른 기업 가치 평가로

성장주 프리미엄, 성장 기업을 제대로 판단하지 못한다.

추세는 초고수익 종목에 집중할 수 있도록 한다.

주식 주기별 특징에 따른 추세 투자 전략과

사이클을 이끄는 범주, 산업군, 재료의 영향을 알아본다.

주도주 전략, 펀더멘탈이 주가에 미치는 영향,

영업이익에 주목하기, 주도주를 따라가기,

차트 패턴으로 타이밍 선택과 리스크 관리하기,

신규 상장된 진취적 기업에 관심 갖기,

리스크 대처에 대해 알아본다.

주식 투자에는 수많은 위험이 도사린다.

위험이 있기 때문에 수익도 발생한다.

위험을 줄이고 수익을 올리기 위해서는

성공한 투자자의 경험을 따라야 한다.

"초수익 성장주 투자"는

주식 투자의 다양한 이론을 실전에서 적용하면서,

이론의 한계점을 인식하면서, 초수익을 얻게 한

성장주 투자 경험을 소개한다.

초고수익을 올릴 수 있는 소형주나 중형주에 주목하고,

펀더멘털과 기술적 행동을 통합한 세파 접근법으로

적정 매수 타이밍을 선택해야 한다.

추세, 주식 사이클, 매수시점, 이익의 질, 주도주,

신규 상장 기업 등 성장주 투자시 고려할 점을 소개하고,

차트 분석을 활용해 승률을 높이며,

리스크를 줄여나가는 투자기법을 소개한다.

가치 투자가 주식 투자의 성공 비결이라고 하지만

수많은 우량 기업들의 주식이 휴지가 되었으며,

재무제표 지표가 좋아도 주가는 바닥인 회사도 많다.

주식 시장에서 성공하기 위해서는

단편적 주식 이론에 빠진 잘못된 투자에서 벗어나,

주식 시장에서 주가가 결정되는 원리를 이해하고

현명한 투자 방법을 선택해야 한다.

"초수익 성장주 투자"는

성장주를 현명하게 매입하고 리스크를 관리하면서

잃지 않는 투자를 하는 현명한 주식 투자 방법을 제시한다.

"초수익 성장주 투자"를 통해 시장이 원하는 주식에 투자하면서

수익을 올리는 주식 투자의 원리를 이해하게 된다.

이레미디어 에서

"초수익 성장주 투자"를 증정해주셨다.

감사드린다.

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