데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략 (리커버판)

데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략 (리커버판) - 한 권으로 끝내는 외환 트레이딩 바이블
캐시 리엔 지음, 현대선물주식회사 옮김 / 이레미디어 / 2024년 3월

책 소개

데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략 (리커버판) 한 권으로 끝내는 외환 트레이딩 바이블

캐시 리엔 저 / 현대선물주식회사 역 | 이레미디어 | 2024년 03월 01일

기술적 전략과 펀더멘털 전략

모두를 아우르는 투자 지침서!

《데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략》은 외환거래에 대한 A부터 Z까지에 이르는 종합 정보들을 아낌없이 수록한 책입니다.

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목차

머리말

추천사

1장 가장 빠르게 성장하는 외환시장

2장 외환시장에서 일어난 역사적 사건들

3장 통화시장을 움직이는 장기적 요소

4장 통화시장을 움직이는 단기적 요소

5장 최적의 매매 시간대는 언제인가?

6장 통화 상관계수와 트레이더 이용법

7장 외환시장의 계절적 요인

8장 다양한 시장 조건하의 트레이드 변수

9장 테크니컬 트레이딩 전략

10장 다양한 펀더멘털 거래전략

11장 헤지펀드매니저 따라잡기

12장 우리가 알아야 할 주요 통화쌍들

용어 설명

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책 속으로

■ 8장, 성공적 트레이더가 되기 위한 10가지 규칙 (p173)

1. 당신의 손실을 제한하라

2. 수익 포지션은 계속 운영시켜라

3. 포지션 규모를 합리적 수준에서 유지하라

4. 당신의 위험보상비율을 인지하라

5. 충분한 자본을 가지고 하라

6. 추세를 거스르지 마라

7. 손실 포지션에 추가 진입하지 마라

8. 시장 기대감을 간파하라

9. 당신의 실수를 통해 배워라 - 거래일지 작성하기

10. 최대 손실액 설정 또는 수익구간 조정

■ 2장, 외환시장에서 일어난 역사적 사건들 (p40)

통화거래를 시작하기 전에, 외환시장에서 일어난 몇몇 핵심사건들을 이해하는 것은 모든 트레이더에게 필요한 일이다. 아직까지 수많은 전문 외환 트레이더들에 의하여 반복적으로 언급되는 사건들이기 때문이다.

■ 3장, 펀더멘털 분석을 사용하는 경우 (p65)

펀더멘털 분석을 활용하는 트레이더들은 경제, 사회, 정치 환경에 잠재적인 변화들을 초래할 수 있는 뉴스와 발표들을 지속적으로 잘 알아둬야 한다. 모든 트레이더들은 거래를 시작하기 전에 전반적인 경제여건에 대하여 철저히 숙지하고 있어야 하는데, 이 점은 뉴스 이벤트에 기초해서 트레이딩 의사결정을 내리는 데이 트레이더들에게 특히나 중요하다.

: 급등 또는 상승한 종목들의 뉴스, 재료를 분석해서 추후 유사한 뉴스나 재료가 발생할 경우 빠르게 판단하고 대응할 수 있도록 해야겠습니다. 뉴스와 재료는 반복되는 경우가 많기 때문이기도 합니다.

■ 5장, 최적의 매매 시간대는 언제인가? (p110)

가장 효율적이고 시간 대비 효율성이 뛰어난 거래전랙을 개발하기 위해서는 시간대에 따라 시장의 움직임이 얼마나 활발하게 나타나는지를 아는 것(보통 '유동성'이라고 부른다)이 중요하다. 그래야만 자신이 거래에 참여하는 시간대에서 매매 기회를 최대한 많이 얻을 수 있다.

: 자신에게 수익을 주는 시간대에서만 매매하는 것이 좋다고 합니다. 계속해서 매매를 한다면 뇌동매매가 되는 경우가 허다하기에 시간대를 정해서 매매하려고 합니다.

■ 8장, 거래일지 기록하기 (p145)

자기 자금으로 거래를 한다는 것은 투자의 손실이나 이익이 모두 자신에게 귀속된다는 의미임을 명심해야 한다. 그러므로 개인투자자들이 여유자금이나 혹은 투자자금으로 거래한다고 하더라도 손실이 발생할 경우 부담을 피할 수는 없다. 그렇기 때문에 그런 실수를 되풀이하지 않고 대규모 손실 가능성을 줄이기 위해서는 거래일지를 작성하는 것이 매우 중요하다.

: 복기는 문제점을 찾아 개선하고 다듬어서 자신만의 매매로 수익을 실현해 나가는 과정이라고 생각합니다. 항상 복기해서 기준과 원칙을 완성시켜 나가야겠습니다.

■ 11장, 헤지펀드매니저 따라잡기 (p327)

트레이더로서 전문가와 비전문가의 차이는, 우선 전문 트레이더는 절대 무턱대고 포지션 진입을 단행하지 않는다는 점이다. 전문 투자매니저가 자신들의 설립 펀드로 투자금을 확실히 유치받기 위해서는 과거 모형 테스트 전략뿐만 아니라 펀드가 성공적으로 운영되었을 경우, 펀드 운영이 실패할 경우, 그리고 얼마만큼 손실을 보게 될 경우 등을 예측해놓아야 한다. 개인투자자로서 운영하는 2만 달러는 펀드매니저가 운영하는 2,000억만큼이나 중요하다. 사실 정확히 말하면 개인투자자들의 자금이 더욱 중요할 수 있다. 왜냐하면 개인투자자의 자금은 순수 본인 자금이지만, 펀드매니저의 자금은 펀드에 가입한 불특정 다수의 자금이기 때문이다.

: 자신만의 기준과 원칙을 세우는데 도움이 되는 많은 내용입니다.

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마무리

《데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략》은 2005년에 출간한 초판본이 미국의 수많은 외환 트레이더게 극찬을 받았으며, 경험을 통한 통계치로 거둔 객관적 해석을 밑바탕으로 초보 트레이더들과 어느 정도 자신만의 전략법을 가지고 있는 경력 트레이더들을 위해 책입니다.

저자인 캐시 리엔은 마켓 메이커, 크로스마켓 트레이더, 투자전략가로써 외환거래의 모든 지식을 이 책에 녹여 놓았습니다. 외환거래의 바이블 같은 책입니다.

이 책은 저자의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 외환의 개념, 원리, 매매방법, 전략 등을 체계적으로 담아냈다는 생각이 듭니다. 또한, 현대선물주식회사의 국내 외환거래 실무진들의 번역으로 정확한 해석과 한국 설정에 맞는 주석까지 외환거래 관련 서적 중 단연 최고의 책입니다.

전세계 통화를 다루는 외환 시장이 주식과 채권에 미치는 통화의 영향력, 외환시장에서 일어난 사건들, 펀터멘탈 분석에서 여러 경제 지표들의 활용과 국제수지를 이해하고 측정하는 내용, 기술적 분석에서 차트, 각 나라별 최적의 매매 시간대, 상관도와 상관계수에 대한 내용, 계절적 요인, 거래일지 기록하기, 거래시간, 리스크 관리, 심리에 대한 내용, 강력한 통화쌍과 펀터멘털 트레이딩 전략, 진입과 청산의 기술, 자기반성 등은 주식시장에서도 많은 도움을 주는 내용이었습니다.

특히, 11장의 타당한 트레이딩 전략 정의와 트레이딩 전입과 청산의 기술, 테스트 수행은 전략으로 삼아도 손색이 없을 내용이었습니다.

일독으로 많은 내용들을 소화하기에 부족함을 느끼며, 의미를 되새기며 다시 한번 읽어봐야겠습니다.

이 책은 외환투자뿐만 아니라 주식투자 트레이딩에 도움이 되는 많은 내용들이 포함되어 있기에, 주식투자의 트레이딩에 입문하려는 사람들에게도 최적의 교과서라고 할 수 있습니다. 트레이딩에 관심이 있는 분이라면 읽어보시기를 권합니다.

<본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다.>

어느 주식투자자의 회상 (전면 개정판)

어느 주식투자자의 회상 - 전 세계 투자자들의 영원한 투자고전서, 전면 개정판
에드윈 르페브르 지음, 박성환 옮김 / 이레미디어 / 2024년 3월

에드윈 르페브르, 제시 리버모어 저 / 박성환 역 이레미디어 2024년 03월

HTS와 같은 홈트레이딩 시스템이 없던 시절, 객장에서 주식을 매매하던 때였고

개인이 공매도를 할 수 있는 미국 시장이라서, 현시대의 국내주식 투자자들이

매매하는 방식과 차이도 있고 공매도 부분도 다르지만 매매 방법과 투자 심리는

현재에도 동일하게 이어지는 것으로 투자자들이 참조하면 좋을 것 같습니다. 

본문 p132,

"내가 보기에는 사람들이 주식거래의 기본이 뭔지 이해하지 못하는 것 같다.

거듭 말했듯이 상승장에서 매수하는 것이 주식을 사는 가장 쉬운 방업이이다.

핵심은 최대한 싸게 매수하거나 최고가에 공매도하기보다 적절한 시기에 사고

파는 것이다. 나는 약세장일 때 주식을 공매도하는데 당연히 매매할 때마다

가격 수준이 이전보다 낮아야 한다. 매수라면 물론 그 반대가 되어야 한다.

나는 하락할 때 매수하지 않고 상승세에 매수한다."

상승 추세일 때 매수하고 하락할 때는 매도 또는 공매도하는 추세 추종 매매의

기본적인 내용이지만, 매매의 기본인데 사람의 욕심과 욕망이 이 기본적인 것을

잘 지키지 못할 때가 많은 것 같습니다.

본문 p133,

"먼저 시장 전반의 여건이 쾌좋고 강세를 나타내는지 확인 한 다음 움직인다.

나는 절대로 주식을 너무 싸거나 너무 쉽게 매수하려고 들지 않는다."

매수하기 전에 시황를 확인하고 주가가 싸다고 매수하는 뇌동매매에 대한

내용으로 종목에 대한 근거없이 싸다고 한번씩 뇌동매매를 하게되죠.

분할 매수, 피라미딩 기법, 투자자들의 심리, 비밀정보 다루는 법, 주도주의 탄생,

주가조작자들, 유연한 사고방식, 세력의 심리 등 주식 투자에 있어서 필요한

내용들이 총망라 되어 있습니다.

매매 기준이 없는 분들과 초보 투자자분들이 자신만의 매매 기법과 기준을 확립해

나갈 때, 심리적으로 흔들리거나 의심이 갈 때 읽어 보시면 문제점들을 좀 더

깊이있게 바라볼 수 있고 나아가 해결의 실마리를 찾을 수 있을 것 같습니다.

일생을 주식 투자를 하면서 자신의 문제점을 발견하고 발전시켜 나가면서 겪는

내용들이 생생하게 기록되어 있습니다. 또한 투자자로서 주식시장을 대하는 자세와

마음을 감명 깊게 느꼈습니다.

주식투자에 있어서 경험이 중요한데 간접적이지만 값진 경험을 할 수 있어서

투자의 역량을 향상시켜 줄 것 같으며, 손실이 계속되거나 마음이 흐트러질 때

초심을 일깨울 수 있게 곁에 두고 읽어야 될 것 같습니다.

(본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다.)

미국주식 처음공부 (시작부터 술술 풀리고 바로 써먹는) (개정판)

미국주식 처음공부 - 시작부터 술술 풀리고 바로 써먹는, 개정판 ㅣ 처음공부 시리즈 1
수미숨(상의민).애나정 지음 / 이레미디어 / 2024년 2월

미국주식 처음공부 (시작부터 술술 풀리고 바로 써먹는) (개정판)

저자 : 수미숨(상의민), 애나정 / 출판 : 이레미디어 / 개정판 발행 : 2024년 2월 5일

이 책은 미국주식 투자에 필요한 계좌 개설, 주식관련 정보를 찾는 법, 섹터, 경기와 섹터와의 관계 순환사이클, 개별 종목 분석에 필요한 정보, 매수와 매도 타이밍, 투자 마인드, 세금, ETF와 배당에 투자하는 방법 등의 내용들이 각 챕터별로 충실하게 채워져 있습니다.

ETF와 배당에 투자하는 방법에 대해 기술하고 있어 생소한 미국시장에 처음 투자할 때 유용한 방법으로 활용하면 좋을 것 같습니다.

각 챕터마다 저자의 경험을 기술한 '독자들과 나누고픈 소중한 경험'은, 작가님의 미국투자에 대한 경험을 기술한 부분으로 많은 깨달음을 주는 소중한 내용들이었습니다.

특히, 자산 관리와 포트폴리오 구성, 비중조절, 심리에 대한 내용에서 좀 더 나은 투자에 대해 생각해보는 계기가 되었습니다.

미국주식에 대해서 공부할 때 기본서로써 활용하면 좋을 것 같습니다.

또한, 국내주식 투자자 분들에게도 참고할 좋은 내용들이 기술되어 있는 책입니다.

간락적으로 책의 구성을 살펴보면,

Chapter 1 어렴풋이 알아보는 미국주식

미국주식에 투자해야 되는 이유를 주주환원, 기축통화국의 이점, 배당성향, 배당 지급 기간, 배당 지급 주기, 원화와 달러의 '환 쿠션'

Chapter 2 나무보다 숲! 섹터

섹터의 개념과 섹터를 분류하고 섹터 별 기업들, 섹터와 경기순환 사이클

Chapter 3 ETF

EFT 이해, 단점, ETF 고르는 기준, 활용, ETF 세금

Chapter 4 배당

배당주 특징과 장점, 좋은 배당주 고르는 법, 배당주에 관한 세금

Chapter 5 개별 기업 공부하기

Finviz.com에서 개별 기업 선택 조건, TrpRanks를 활용한 전문투자자들의 의견과 심리, Portfolio Visualizer를 활용하여 포트폴리오 정검하는 방법 

Chapter 6 타이밍

매수와 매도 타이밍

Chapter 7 꼭 새겨야 할 투자 마인드

적립식, 분산, 장기 투자, 자신만의 투자 원칙과 철학, 각종 투자 기록

Chapter 8 미국주식 거래에 관한 모든 것

증권 계좌 개설, 해외주식 서비스 이용 신청, 거래 시간, 수수료, 결제일, 환전, 세금, 양도소득세 절세 노하우

(부록) 공부할떼 참고하면 좋을 주요 경제지표

주요 경제지표 확인하는 법

(본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다.)

(전미투자대회 우승자들의 핵심 매매 기법) 돌파매매 전략

돌파매매 전략 - 전미투자대회 우승자들의 핵심 매매 기법
systrader79(이우근).김대현 지음 / 이레미디어 / 2024년 1월

(전미투자대회 우승자들의 핵심 매매 기법) 돌파매매 전략

저자 : systrader79 , 김대현 / 출판 : 이레미디어 / 발행 : 2024년 01월 17일

- 전설적인 트레이더들 -

니콜라스 다바스, 리처드 돈키언, 리처드 데니스, 윌리엄 오닐, 마크 미너비니, 댄 쟁거 등의 전설적인 트레이더들과 전미투자대회 우승자들은 돌파매매 기법을 통해 엄청난 수익을 거두었습니다.

책 챕터들을 간략하게 살펴보면

- Chapter1 돌파매매의 당위성 -

(1) "손절과 점진적 베팅을 하는 추세추종 매매자들은 하락장에서도 자신과 수익을 안전하게 지킬 수 있다."

(2) 돌파매매와 눌림목를 비교

(3) 돌파매매가 "직장인 파트타임 투자자들에게 최적의 투자 방식"인 이유

- Chapter2 돌파매매의 거장들 -

(1) 니콜라스 다바스의 박스이론, 매매 특징과 다바스의 매매법을 쉽게 따라 할 수 있도록 HTS와 MTS 자동매매 주문 설정 방법

(2) 윌리엄 오닐의 기술적 분석(Cup with Handle)과 펀더멘털 분석(CANSLIM)의 탄생 배경

(3) "토마스 불코우스키가 선호한 '높고 촘촘한 깃발형(High and Tight Flags)'"패턴과 불코우스키의 연구에서 한 가지 약점으로 "'S&P 500이나 KOSPI 대비 상대 강도(Relative Strength)'를 간과한 점

(4) 다바스와 오닐의 매매 기록을 비교해서 설명

- Chapter3 리스크 관리와 차트 설정 -

(1) 손절의 필요성과 돌파매매를 위한 차트 세팅

- Chapter4 리스크 관리와 차트 설정 -

(1) 베이스(기술적 분석의 토대)의 정의, 스탠 와인스타인의 단계 분석과 타깃 베이스 선정 방법

(2) 변동성 감소 패턴이 발생하는 이유, 차트로 보는 변동성 감소 패턴, 거래량 감소 체크

(3) 지수 대비 상대 강도의 중요성

(4) 손잡이 달린 컵 패턴의 유형들

- Chapter5 리스크 관리와 차트 설정 -

(1) 점진적 베팅 전략, 분할매도, 종목선정

- Chapter6 자금 관리와 손절 -

(1) 손절 퍼센티지 설정 법, 수익 쿠션 계산 법, 점진적 베팅 위력, 피라미딩 매수법

- 간략한 돌파매매 방법 -

(1) 지수 대비 상대 강도가 강한 종목을 선택한다.

(2) 변동성이 축소된 상태에서 주가가 저항선을 돌파하는 시점에 분할매수한다.

(3) 하락하면 빠른 손절로 손실을 최소화한다.

(4) 계속 상승하는 종목은 눌림목 조정 구간을 돌파할 때 미리 정해진 금액만큼 추가 매수한다.

(5) 분할매도 또는 박스를 이용한 매도로 수익을 실현한다.

돌파매매는 추세추종 매매전략의 주된 매수 기법 중 하나입니다.

"추격 매수나 터틀 트레이딩의 신고가 매수법처럼 신고가를 기록하는 순간 매수하는 것이 아닙니다. 신고가를 기록한 종목이 탄탄한 베이스를 형성하고 피봇 포인트를 돌파하면 매수하는 방법입니다."

이 책을 통해 돌파매매 원리, 거래량 변동, 투자자들의 심리 등 주가 움직임의 핵심 원리들을 이해함으로써 전설적인 트레이더들의 매매 방법과 패턴들에 대한 이해의 폭이 넓어졌습니다.

이들의 방법들을 독립적으로 적용해서 매매하는 것이 아니라 하나의 흐름으로 연관시켜서 매매에 활용해야 겠다고 느겼으며, 돌패매매 방법과 패턴에서 "왜? "라는 물음에 대한 답을 찾는 계기가 되었습니다.

또한, 돌파매매에 필요한 패턴, 종목 선정, 진입과 매도 시점, 자금 관리와 손절 등 돌파매매에 필요한 내용 뿐만아니라 주식 매매에 필요한 전반적인 내용들도 다루고 있어서 실전 투자에 많은 도움이 될 것으로 여겨집니다.

특별히 돌파매매 패턴들을 국내 주식시장 종목 차트에 적용해서 설명한 내용들은 돌파매매 패턴 유형들을 이해하는데 많은 도움이 되었습니다.

HTS나 MTS의 자동매매 설정으로 돌파매매 전략을 구현하는 방법을 자세하게 설명하고 있기에 직장인 파트타임 투자자분들도 참고해서 투자에 활용하시면 좋을 것 같습니다.

참고로, 첨부된 차트에서 가독성이 떨어지는 이미지는 HTS 차트를 통해 확인했습니다.

(본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다.)