주식투자 비밀의 문

주식 투자 비밀의 문 - 시나리오 매매 기법으로 연 수익률 100%에 도전하라!
박석진 지음 / 한국경제신문 / 2017년 2월

들어가며

사실 세계적으로 성공한 투자자들을 살펴 보면,

기술적 분석(차트분석) 보다는

기본적 분석 분야가

훨씬 더 많다.

일단 태생부터 성격이 다르기 때문일 것이다.

즉, 차트분석은 대부분 단타 위주이고,

기본적 분석은 대부분 장타 위주이기 때문에

차트분석이 상대적으로 수익률이 낮을 수 밖에 없다.

장기투자의 가장 큰 장점은

일단 '복리의 마법'을 통해

수익을 극대화할 수 있다는 점이다.

어차피 수익이란 살 때와 팔 때

결정된다.

즉, 중간의 등락은 무시된다.

최종 매도시점에 원하는 수익률만 보장된다면,

기다리는 시간이 대수랴?

이 부분이 추가적인 장점이다.

즉, 시간의 분산을 통해

결과적으로 위험률이 낮아지는 효과가 있다.

일정 수준 이하로 주가가 하락하면

'손절'을 통해 손해를 확정하는

단타와는 다른 점이다.

이게 단타의 첫 번째 단점이기도 하다.

단타의 두 번째 단점은

차트 분석은 보는 사람에 따라서

180도 다른 해석이 가능할 때가 있어서

순간의 잘못된 판단으로

큰 손실을 볼 수 있다는 점이다.

차트분석의 단점만 너무 쓴거 같은데,

물론 장점도 있다.

지금에서야 '코카콜라'가 좋은 회사인지 알지,

사실 초창기 때 그걸 알아볼 안목이 있는 사람이

얼마나 되겠냐는 거다.

급변하는 현대사회에서

경쟁업체와의 강력한 차별화(해자)를

알아 보는 것도 생각보다 쉽지 않다.

처음에는 엄청난 경쟁력인 줄 알았는데,

어느 순간 그거보다 훨씬 뛰어난 강점을 지닌

기업이 등장하는 게 어디 한 두 번인가?

그렇게 보면,

차라리 차트분석처럼

조금 먹고 빨리 빠지는 방식이 나을 수도 있다.

100%수익을 위해 몇 년씩 기다리느니,

한 자릿수 수익에 도달하면,

바로 수익을 확정하고 빠지는 식이다.

그렇다고 몇 분 단위 몇 시간 단위의 단타는

월급쟁이의 라이프스타일상 맞지 않다.

적당한 게 좋다.

절대적인 기준은 없다.

좋은 종목 후보군을 선정해서(기본적 분석),

좋은 타이밍에 들어가고 나온다.(기술적 분석)

어설프게 전문가 따라한답시고,

'손절'이나 단타는 하지 않는다.

서설이 길었다.

이제 이 책의 주요 내용을 살펴 보자.

이 책의 주요 내용

* 주식입문자에 대한 기초적인 설명

계좌 개설하는 방법,

HTS 설치하는 방법,

매수/매도 주문하는 방법 등

* 캔들에 대한 기본용어 설명

시가, 종가, 고가, 저가.

양봉, 음봉, 윗꼬리, 밑꼬리.

일봉차트, 주봉차트, 월봉차트.

장대양봉: 매수세력이 강하다.

⇒ 특히, 바닥권의 장대양봉은 관심을 가져야 한다.

장대음봉: 매도세력이 강하다.

⇒특히, 천정권의 장대음봉은 관심을 가져야 한다.

윗꼬리양봉: 매수세력이 강하다.

⇒ 하락추세의 윗꼬리양봉은 반전가능성이 있다.

⇒ 천정권의 윗꼬리양봉은 단기조정을 암시한다.

윗꼬리음봉: 매도세력이 강하다.

⇒ 천정권의 윗꼬리음봉은 반락의 의미가 있다.

⇒ 바닥권의 윗꼬리음봉은 상승전환 실패를 의미한다.

아랫꼬리양봉: 매수세력이 강하다.

⇒ 바닥권의 아랫꼬리양봉은 상승전환의 의미로 볼 수 있다.

아랫꼬리음봉: 매도세력이 강하다.

⇒ 하락추세의 아랫꼬리음봉은 반전의 의미가 있다.

⇒ 천정권의 아랫꼬리음봉은 단기조정을 암시한다.

이동평균선은

주가의 추세를 확인할 수 있게 해준다.

이동평균선은 지지선과 저항선을 알려준다.

주가의 밑에 이동평균선이 있다면, 지지선이 될 수 있다.

주가의 위에 이동평균선이 있다면, 저항선이 될 수 있다.

하락하던 주가가 5일 이평선을 강하게 돌파한다면,

매수포인트가 된다.

상승하던 주가가 5일 이평선을 강하게 이탈한다면,

매도포인트가 된다.

거래량은 주가보다 선행한다.

일반적으로

거래량이 증가하면, 주가는 상승하고,

거래량이 감소하면, 주가는 하락한다.

거래량은 위치에 따라 다르게 해석된다.

즉, 바닥권의 거래량 증가는

주가가 조만간 오른다는 것을 의미하고,

천정권에서의 거래량 증가는

주가가 조만간 하락한다는 것을 의미한다.

종목 발굴의 비밀

주도 업종을 선택해야 한다.

HTS에서 상승추세인 업종을 선별한다.

현재 이슈가 되고 있는 종목을 선택해야 한다.

HTS에서 테마별 종목시세를 통해 선별한다.

거래량이 풍부한 종목을 선택해야 한다.

HTS에서 일별 주가창을 통해 거래량과 거래대금을 확인한다.

이동평균선이 우상향한 종목을 선택해야 한다.

차트가 단정한 종목을 선택해야 한다.

긴꼬리 등의 특이값이 발생하지 않고, 일정한 흐름을 보이는 차트를 선택한다.

관심종목은 10종목 내외로 한정하고,

그 중에서 4종목 이내로 투자한다.

관심종목에서 제외해야 할 대상:

관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목

시나리오 매매 기법

1. 기러기 돌파 매매 기법

① 매수 기준

- 이중바닥을 형성할 때 저점이 높아진 종목 & 5일 이평선을 3% 이상 양봉 돌파

② 매도 기준

- 익일 아침 3% 이상 수익 발생시 비중 50%를 기계적으로 수익실현

- 고점 대비 -3%일 때 전량 매도.

③ 제약사항

- 주가범위가 1,000원 이하인 종목 제외

- 주가 등락률이 2% 이하인 종목, 10% 이상인 종목 제외

- 일 거래량이 5만주 이하인 종목 제외

- 일 거래대금 5억원 이하인 종목 제외

- 관심종목 10개 내외 & 투자종목 4개 이하

- 관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목은 제외

2. 생명선 돌파 매매 기법

① 매수 기준

- 거래량이 전일 대비 50% 이상 & 20일 이평선을 3% 이상 양봉 돌파

② 매도 기준

- 익일 아침(10시 이전) 3% 이상 수익 발생시 비중 50%를 기계적으로 수익실현

- 고점 대비 -3%일 때 전량 매도.

③ 제약사항

- 주가범위가 1,000원 이하인 종목 제외

- 주가 등락률이 2% 이하인 종목, 10% 이상인 종목 제외

- 일 거래량이 5만주 이하인 종목 제외

- 일 거래대금 5억원 이하인 종목 제외

- 관심종목 10개 내외 & 투자종목 4개 이하

- 관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목은 제외

3. 전고점 돌파 매매 기법

① 매수 기준

- 거래량이 전일 대비 50% 이상 & 전고점을 3% 이상 양봉 돌파

② 매도 기준

- 익일 아침(10시 이전) 3% 이상 수익 발생시 비중 50%를 기계적으로 수익실현

- 고점 대비 -3%일 때 전량 매도.

③ 제약사항

- 주가범위가 1,000원 이하인 종목 제외

- 주가 등락률이 2% 이하인 종목, 10% 이상인 종목 제외

- 일 거래량이 5만주 이하인 종목 제외

- 일 거래대금 5억원 이하인 종목 제외

- 관심종목 10개 내외 & 투자종목 4개 이하

- 관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목은 제외

4. 신세계 양봉 매매 기법

① 매수 기준

- 거래량이 전일 대비 50% 이상 & 박스권을 3% 이상 양봉 돌파

② 매도 기준

- 익일 아침(10시 이전) 3% 이상 수익 발생시 비중 50%를 기계적으로 수익실현

- 고점 대비 -3%일 때 전량 매도.

③ 제약사항

- 주가범위가 1,000원 이하인 종목 제외

- 주가 등락률이 2% 이하인 종목, 10% 이상인 종목 제외

- 일 거래량이 5만주 이하인 종목 제외

- 일 거래대금 5억원 이하인 종목 제외

- 관심종목 10개 내외 & 투자종목 4개 이하

- 관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목은 제외

5. 인생역전 양봉 매매 기법

① 매수 기준

- 20일 이평선이 60일 이평선을 상승돌파(골든크로스)

- 골든크로스 발생 이후, 캔들이 20일 이평선 근처로 수렴

- 거래량을 동반한 강한 장대양봉 발생시 매수

(거래량이 전일 대비 50% 이상 & 3% 이상 양봉)

② 매도 기준

- 익일 아침(10시 이전) 3% 이상 수익 발생시 비중 50%를 기계적으로 수익실현

- 고점 대비 -3%일 때 전량 매도.

③ 제약사항

- 장대양봉 발생시, 거래량을 동반하지 않은 종목은 제외

- 양봉이 2% 이하인 종목 제외

- 관심종목 10개 내외 & 투자종목 4개 이하

- 관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목은 제외

6. 밀집 패턴 양봉 매매 기법

① 매수 기준

- 연속되는 지지 캔들이 발생하면 관심종목 등록

- 거래량이 전일 대비 50% 이상 & 3% 이상 양봉 발생 시 매수

② 매도 기준

- 익일 아침(10시 이전) 3% 이상 수익 발생시 비중 50%를 기계적으로 수익실현

- 고점 대비 -3%일 때 전량 매도.

③ 제약사항

- 장대양봉 발생시, 거래량을 동반하지 않은 종목은 제외

- 양봉이 2% 이하인 종목 제외

- 관심종목 10개 내외 & 투자종목 4개 이하

- 관리종목, 투자주의/투자경고/투자위험 종목은 제외

마치며

이 책은 컨셉이 애매하다.

너무 기초적인 내용과

많은 경험을 필요로 하는 내용이

혼재되어 있다.

독자 타게팅이란 게 없다.

'무작정 따라하기' 시리즈같은 왕초보 입분서라면,

좀 더 친절하게 설명을 했어야 했는데,

그렇지 않았다.

그렇다고 완전 고수를 대상으로 한

투자전략서라고 하기엔

앞 부분에 완전 기초적인 내용이

너무 많았다.

주식투자 계좌 개설과 같은 완전 기초적인 내용과

기러기 돌파 매매 기법 같은

차트 분석 투자전략 같은

많은 경험이 필요한 내용이

하나의 책에 실렸다는 점이

매우 어색하다.

게다가 바닥권의 양봉이나 천정권의 음봉 나타나면

반전 가능성이 있다는 말은

누구라도 할 수 있는 말 아닌가?

후반부에 실전 매매기법이 나와 있는데,

한 줄로 요약하면,

주가(상승률 3% 이상)와 거래량(50% 이상)이 터지면,

매수하고, 그 반대로 힘이 빠지는 것 같으면 빠지라는 내용이

공통적, 반복적으로 나온다.

특정 차트흐름 패턴에 집착하면,

해석의 오류에 빠질 가능성이 높으므로,

주가와 거래량이 터지면

그 흐름에 잠시 올라 탔다가

3%정도만 먹고 얼른 빠지라는 내용으로

이해해도 될 것 같다.