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거래량 투자 기법 - 거래량과 가격의 비밀을 밝힌다!
애나 쿨링 지음, 송미리 옮김 / 이레미디어 / 2024년 9월
평점 : 
거래량 투자 기법 - 거래량과 가격의 비밀을 밝힌다!
(지은이) 애나 쿨링, (옮긴이) 송미리
(출판사/출판일) 이레미디어 2024-09-27
저자인 애나 쿨링은 금융 전문가이자 전업 트레이더, 베스트셀러 저자, 시장 분석가입니다. 그녀는 약 25년 전 선물 거래로 트레이딩 경력을 시작했으며, 이후 거의 모든 시장에서 다양한 금융 상품을 거래해 왔습니다.
Volume Price Analysis (VPA) 기법을 통해 거래량과 가격의 움직임을 분석하여 시장의 흐름을 예측하는 방법을 제시합니다. 그녀의 접근법은 기술적 분석뿐만 아니라 펀더멘털 분석과 시장 심리를 포함한 3차원적 접근법으로 유명합니다.
이 책의 목차를 간략하게 살펴보면,
Chapter 1 트레이딩에 새로운 것은 없다
이 챕터에서는 트레이딩의 기본 원칙과 역사적 배경을 설명하며, 과거의 트레이딩 기법들이 여전히 유효하다는 점을 강조합니다.
트레이딩의 본질은 변하지 않았으며, 이를 이해하는 것이 성공적인 투자의 첫걸음이라고 설명합니다. 이는 새로운 기법이나 도구에만 의존하지 말고, 기본에 충실하라는 메시지를 전달합니다.
이 챕트는 트레이딩의 기본을 다시 한 번 되새길 수 있었고, 과거의 지혜를 현대에 어떻게 적용할 수 있을지 생각해보게 되었습니다.
Chapter 2 거래량과 가격 움직임
거래량과 가격의 상관관계를 다루며, 거래량이 가격 움직임을 예측하는 데 중요한 역할을 한다고 설명합니다.
거래량이 증가하면 가격이 상승하거나 하락할 가능성이 높아지며, 이는 시장의 참여자들이 적극적으로 매매에 나서고 있음을 나타냅니다. 거래량과 가격의 상관관계를 이해하는 데 있어 심리적 요인의 중요성도 언급하며, 시장 참여자들의 심리가 어떻게 변화하는지 이해하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 챕터는 거래량 분석의 중요성을 깨닫게 해주었고, 거래량이 단순한 숫자가 아니라 시장 참여자들의 심리를 반영하는 중요한 지표임을 다시 한 번 깨닫게 해주었습니다.
Chapter 3 주가만으로는 가격 움직임을 알 수 없다
거래량이 많을수록 해당 주식에 대한 시장의 관심이 높다는 것을 의미하며, 이는 주가의 향후 방향을 예측하는 데 중요한 단서가 됩니다.
책에서는 '스마트 머니’라고 불리는 기관 투자자들의 움직임을 파악하는 것이 중요하다고 강조합니다. 이들은 대규모 자금을 운용하기 때문에 그들의 매수와 매도 패턴을 이해하면 개인 투자자도 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 거래량 분석이 단순한 기술적 분석을 넘어 시장의 심리를 읽는 도구임을 알게 되었습니다.
예를 들어, 주가가 상승하는데 거래량이 적다면 이는 일시적인 상승일 가능성이 높고, 반대로 주가가 하락하는데 거래량이 많다면 이는 강한 하락 신호일 수 있습니다. 이러한 상관관계를 이해하는 것이 투자 전략 수립에 큰 도움이 될 것 같습니다.
Chapter 4 가격 불일치에 주목하라
주식 시장에서 가격과 거래량의 불일치를 분석하는 중요성과 가격과 거래량이 일치하지 않을 때 발생하는 시장의 신호를 이해하고, 이를 통해 투자 결정을 내리는 방법을 다룹니다.
가격과 거래량이 일치하지 않는 상황은 시장에서 중요한 신호를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 상승하는데 거래량이 감소한다면 이는 상승세가 약해지고 있음을 의미할 수 있습니다. 반대로, 주가가 하락하는데 거래량이 증가한다면 이는 강한 매도 압력이 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 불일치를 통해 시장의 진정한 상태를 파악할 수 있다는 점이 인상 깊었습니다.
단순히 주가의 움직임만을 보는 것이 아니라, 거래량과의 관계를 함께 분석함으로써 더 정확한 투자 결정을 내릴 수 있을 것 같습니다. 가격 불일치를 통해 스마트 머니, 즉 기관 투자자들의 움직임을 파악할 수 있다는 점이 흥미로웠으며, 이들은 대규모 자금을 운용하기 때문에 그들의 매수와 매도 패턴을 이해하면 개인 투자자도 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 거래량 분석이 단순한 기술적 분석을 넘어 시장의 심리를 읽는 도구임을 알게 되었습니다.
Chapter 5 내부자를 따라가라
주식 투자에서 내부자의 움직임을 파악하고 내부자들의 행동 패턴을 이해하고 이를 통해 투자 결정을 내리는 방법을 다룹니다.
내부자들은 시장에서 큰 영향을 미치는 주요 플레이어입니다. 내부자들이 매집 단계에서 매수하고 분산 단계에서 매도하는 패턴을 파악하면, 개인 투자자도 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
거래량이 급증하거나 급감하는 시점을 통해 내부자들의 매수 또는 매도 활동을 추적할 수 있습니다. 이를 통해 시장의 진정한 상태를 파악하고, 투자 전략을 세울 수 있습니다. 또한, 다양한 캔들 패턴과 거래량을 결합하여 시장의 방향을 예측하는 방법을 설명합니다. 예를 들어, 유성형 캔들, 망치형 캔들 등 다양한 패턴을 통해 내부자들의 행동을 파악할 수 있습니다.
Chapter 6 거래량이 없을 때와 많을 때를 구분하라
거래량의 변화를 이해하고 이를 통해 투자 결정을 내리는 방법과 거래량이 적을 때와 많을 때의 시장 심리를 분석하고, 이를 통해 투자 전략을 세우는 방법을 다룹니다.
거래량이 적을 때는 시장 참여자들이 주저하고 있거나 관심이 적다는 신호일 수 있으며, 거래량이 많을 때는 시장에 큰 변화가 일어날 가능성이 높다는 것을 알게 되었습니다. 또한, 다양한 캔들 패턴과 거래량을 결합하여 시장의 방향을 예측하는 방법을 설명합니다. 예를 들어, 유성형 캔들, 망치형 캔들 등 다양한 패턴을 통해 시장의 강세와 약세를 파악할 수 있습니다.
Chapter 7 거래량이 더 강력해진다면
거래량이 증가할 때 발생하는 시장의 변화를 이해하고, 이를 통해 투자 결정을 내리는 방법을 설명하며, 거래량이 급증할 때의 시장 심리와 이를 활용한 투자 전략을 다룹니다.
거래량이 급증할 때는 시장에 큰 변화가 일어날 가능성이 높다는 점과 주가의 급격한 상승이나 하락을 예고할 수 있으며, 이러한 변화를 미리 파악해서 거래량이 급증하는 시점은 시장 참여자들의 관심이 집중되는 순간이기 때문에, 이를 잘 활용하면 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
지지와 저항의 개념을 통해 거래량이 급증할 때의 시장 움직임을 분석하며, 지지선과 저항선은 시장의 중요한 변곡점을 나타내며, 거래량이 급증할 때 이 선들을 돌파하거나 반등하는 패턴을 통해 시장의 방향을 예측할 수 있습니다.
또한, 고립 피봇은 특정 시점에서 거래량이 급증하면서 주가가 급격히 변동하는 현상을 말합니다. 고립 피봇을 활용하여 시장의 변화를 예측하고, 이를 통해 투자 전략을 세우는 방법을 설명합니다.
Chapter 8 이전의 추세와 추세선은 잊자
과거의 추세와 추세선을 고집하지 말고 현재의 시장 상황에 맞춰 유연하게 대응할 것을 강조합니다.
과거의 데이터나 추세선에 너무 의존하면 현재의 시장 변화를 놓칠 수 있습니다. 시장은 항상 변화하고 있으며, 과거의 패턴이 미래에도 동일하게 반복된다는 보장은 없습니다.
현재의 거래량과 가격 움직임을 분석하여 시장의 방향을 예측하는 것이 중요합니다. 이를 통해 더 정확한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
Chapter 9 새로운 추세는 수익으로 연결된다
새로운 추세를 포착하고 이를 통해 수익을 창출하는 방법을 다룹니다. 거래량과 가격의 상관관계를 통해 새로운 추세를 예측하는 방법을 설명하며,
특히, 거래량이 증가하는 시점에서 새로운 추세가 형성될 가능성이 높다는 점을 강조합니다.
거래량이 증가하는 시점에서 새로운 추세가 시작될 가능성이 높으며, 이는 시장의 참여자들이 새로운 방향으로 움직이기 시작했음을 나타내는 신호로 볼 수 있습니다.
이 부분을 읽으면서 거래량이 단순한 숫자가 아니라 시장의 심리를 반영하는 중요한 지표임을 다시 한 번 깨달았습니다.
거래량과 가격의 불일치를 통해 추세 전환의 신호를 포착하는 방법으로 가격이 하락하는데 거래량이 증가하는 경우, 이는 매도 압력이 강해지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
새로운 추세를 포착하는 데 있어 심리적 요인의 중요성도 언급합니다. 시장 참여자들의 심리가 어떻게 변화하는지 이해하고, 심리적 요인을 간과해서는 안 된다는 것을 다시 한 번 깨달았습니다.
Chapter 10 VPA의 A to Z
거래량 가격 분석법(VPA, Volume Price Analysis)의 모든 것을 다룹니다. 이 장에서는 VPA의 기본 개념부터 고급 기술까지 자세히 설명하며, 투자자들이 이를 실전에 어떻게 적용할 수 있는지에 대해 다룹니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
VPA는 거래량과 가격의 관계를 분석하여 시장의 움직임을 예측하는 방법하며, 다양한 캔들 패턴과 그에 따른 거래량 변화를 통해 시장의 방향을 예측하는 방법을 다룹니다. 예를 들어, 유성형 캔들, 망치형 캔들 등 다양한 패턴을 분석합니다.
지지와 저항 구간에서 거래량의 변화를 통해 시장의 전환점을 파악하는 방법을 설명하며, 이를 통해 투자자들은 더 나은 매수와 매도 시점을 찾을 수 있습니다.
VPA를 통해 기관 투자자나 큰손들의 매수와 매도 활동을 파악하는 방법과 이를 통해 개인 투자자들도 스마트 머니의 움직임을 따라갈 수 있습니다.
VPA가 단순한 기술적 분석 도구가 아니라 시장의 심리와 트렌드를 이해하는 데 매우 유용한 도구라는 것입니다. 거래량과 가격의 관계를 깊이 있게 분석함으로써, 투자자들은 더 정확한 시장 예측과 전략을 세울 수 있습니다.
Chapter 11 패턴을 알면 수익이 보인다
다양한 캔들 패턴과 그에 따른 거래량 변화를 통해 시장의 방향을 예측하는 방법을 다룹니다.
유성형, 망치형, 긴 몸통 캔들, 짧은 몸통 캔들 등 다양한 캔들 패턴은 특정한 시장 상황을 반영합니다. 이를 분석하여 시장의 심리와 트렌드를 파악할 수 있으며, 투자자는 더 나은 매수와 매도 시점을 찾을 수 있습니다.
거래량은 캔들 패턴의 신뢰도를 높이는 중요한 요소입니다. 예를 들어, 상승 추세에서 거래량이 증가하는 긴 몸통 캔들은 강한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.
지지와 저항 구간에서 발생하는 패턴을 통해 시장의 전환점을 예측할 수 있으며, 이는 투자자들이 포지션을 유지하거나 청산하는 데 중요한 기준이 됩니다.
VPA를 통해 기관 투자자나 큰손들의 매수와 매도 활동을 파악하는 방법을 설명하며, 이를 통해 개인 투자자들도 스마트 머니의 움직임을 따라갈 수 있습니다.
패턴 분석이 단순한 기술적 분석 도구가 아니라 시장의 심리와 트렌드를 이해하는 데 매우 유용한 도구라는 것입니다. 거래량과 패턴의 상관관계를 깊이 있게 분석함으로써, 투자자들은 더 정확한 시장 예측과 전략을 세울 수 있습니다.
Chapter 12 이제는 혁신이 필요하다
기존의 투자 방법론을 넘어 새로운 접근 방식을 도입할 필요성을 강조합니다.
전통적인 거래량 분석과 기술적 분석 방법이 항상 효과적이지 않다는 점을 지적합니다. 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 과거의 방법론만으로는 새로운 시장 상황에 대응하기 어렵습니다.
새로운 기술과 데이터를 활용한 혁신적인 투자 방법을 도입해야 합니다. 예를 들어, 인공지능과 머신러닝을 활용한 데이터 분석 기법을 통해 더 정교한 시장 예측이 가능합니다.
투자자는 변화하는 시장 환경에 빠르게 적응할 수 있는 능력을 길러야 합니다. 이는 단순히 새로운 기술을 배우는 것뿐만 아니라, 시장의 트렌드와 변화를 지속적으로 모니터링하고 분석하는 능력을 포함합니다.
투자자는 끊임없이 학습하고 자기 계발을 해야 합니다. 새로운 정보를 빠르게 습득하고 이를 실전에 적용할 수 있는 능력이 중요합니다.
투자에서 가장 중요한 것은 변화에 대한 유연성과 적응력이라는 것입니다. 기존의 방법론에 안주하지 않고, 끊임없이 새로운 방법을 모색하고 학습하는 자세가 필요합니다. 이는 단순히 기술적 분석뿐만 아니라, 시장의 심리와 트렌드를 이해하는 데도 큰 도움이 됩니다.
이 책은 거래량을 중심으로 한 투자 기법을 매우 체계적이고 구체적으로 설명하고 있어, 기술적 분석에 관심이 있는 투자자에게 큰 도움이 됩니다. 특히, 거래량과 가격의 관계를 이해하는 것이 얼마나 중요한지를 강조하며, 이를 통해 시장의 흐름을 예측하고 투자 결정을 내리는 방법을 제시합니다.
또한, 다양한 캔들 패턴과 그에 따른 거래량 분석을 통해 시장의 전환점을 미리 파악할 수 있는 능력을 길러줍니다. 이는 투자자에게 큰 장점이 될 수 있습니다. 마지막으로, 내부자 행동 패턴을 이해하고 이를 따라가는 전략은 개인 투자자가 보다 현명하게 투자할 수 있도록 돕습니다.
이 책을 통해 거래량 분석의 중요성을 다시 한 번 깨닫게 되었으며, 이를 실전 투자에 적용해 볼 수 있는 다양한 방법을 배울 수 있었습니다. 기술적 분석에 관심이 있는 모든 투자자에게 추천할 만한 책입니다.
<출판사로부터 도서를 지원받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.>
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